De forma geral, profissionais que trabalham ou desejam trabalhar em tesouraria, middle office ou gestão de risco em bancos, corretoras ou empresas se beneficiam ao entender a fundo cálculos de derivativos, precificação, P&L Explain e operações com NDF, SWAPs, e contratos futuros. Seja, na ponta do banco ou do cliente o aluno consegue absorver completamente o conteúdo, por exemplo: As planilhas em Excel contém ferramentas robustas para ajudar uma empresa a estruturar uma operação de hedge cambial com base na Resolução 4.131. Ela oferece suporte para calcular e simular swaps cambiais, NDFs e a exposição a variações cambiais, ajudando a empresa a proteger-se contra os riscos financeiros associados a empréstimos externos.

 

O curso pode ajudar esses profissionais a melhorar suas análises e relatórios de risco e a tomar decisões mais informadas, especialmente em relação a operações cambiais, contratos futuros e exposição a derivativos.

 

Profissionais de ALM (Asset and Liability Management): área crucial que gerencia os ativos e passivos de uma instituição, e parte desse trabalho envolve, precificação, curva e o uso de derivativos para proteger a instituição de variações em taxas de câmbio e de juros. O conteúdo sobre swap cambial, hedge de dívida externa (conforme a Resolução 4.131), e contratos futuros é diretamente aplicável.

 

ALM frequentemente usa estratégias de hedge para alinhar os vencimentos dos passivos em moeda estrangeira com as receitas futuras, e os cálculos apresentados são parte integral dessa análise

 

Gestores de fundos que operam com estratégias de hedge e proteção de portfólios contra oscilações cambiais ou de juros também encontram grande valor no conteúdo. Saber precificação e utilizar derivativos de forma eficiente para proteger posições é uma habilidade essencial.

 

Wealth managers ou gestores de patrimônio que atendem clientes com exposição ao mercado internacional (em moedas estrangeiras) podem usar o conhecimento para estruturar hedge cambial e proteger carteiras contra variações de câmbio.

 

Compliance e Auditoria em instituições financeiras precisam entender como os instrumentos são precificados, estruturação das curvas e operações de hedge cambial, swaps, e futuros são estruturadas para garantir que estejam em conformidade com normas regulatórias, como as do Banco Central (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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Day traders, o que posso prometer, de fato, para voces é o seguinte: 1. Vocês conseguirão compreender e absorver conteúdos de literaturas complexas, como as de Securato, Molero e Hull; 2. Entenderão profundamente o instrumento que negociam e os fatores de risco que o influenciam; 3. Terão uma visão clara de como o mercado se conecta, entendendo as relações existentes entre os diferentes instrumentos; 4. Aprenderão a precificar contratos futuros da B3, compreendendo o benchmark do mercado que atuam. 5. Conhecerão os detalhes e especificidades de cada mercado, elevando seu nível de entendimento para outro patamar.

 

Estagiários (ou para quem busca estágio) e Analistas, vocês estarão muito mais preparados para conquistar uma vaga no mercado financeiro, alcançar promoções ou até mesmo migrar de área. Para quem lida com derivativos e estratégias de hedge, o curso oferece uma oportunidade única para desenvolver habilidades práticas em Excel e dominar cálculos avançados, como a estruturação de curvas a termo e à vista, operações envolvendo %CDI, CDI + % e pré-fixados, conceitos de não arbitragem, FRA (Forward Rate Agreement), FRC (Forward Rate Contract), Casado de USD, Cupom Limpo de USD e EUR, SWAP com fluxo de caixa, entre outros.

Além disso, a abordagem prática, com a construção das planilhas do zero, garante que você tenha controle total sobre seus cálculos e modelos, o que é essencial para se destacar no mercado financeiro.

 

Alunos de graduação, pós-graduação ou cursos técnicos avançados em finanças, economia ou áreas correlatas que desejam entender derivativos de forma prática.

 

O fato de você construir as planilhas do zero oferece uma experiência didática única, permitindo que eles absorvam o processo e não apenas o resultado final.

 

Embora a maioria dos assessores de investimento trabalhe com clientes que preferem produtos tradicionais, aqueles que buscam se diferenciar ou atender clientes mais sofisticados vão se beneficiar muito do conteúdo. Eles podem aplicar o conhecimento técnico sobre derivativos e operações de hedge para oferecer soluções avançadas a seus clientes, criando uma relação de confiança baseada em expertise. Além disso, a capacidade de explicar esses conceitos de forma clara e aplicá-los às necessidades dos clientes aumenta a credibilidade e a segurança na hora de lidar com mercados voláteis ou em momentos de crise.