TREINAMENTO EM
VOL. 1 | 2.0:
MERCADO FUTURO E A TERMO NO EXCEL
Domine contratos futuros e derivativos de balcão, com planilhas que batem na vírgula com a B3.
Em apenas 3 meses, você vai falar a linguagem da tesouraria: do DI Futuro ao cupom cambial limpo de euro, construindo cada planilha do zero, passo a passo, junto comigo
R$ 1.675,35 à vista ou em até 12x de R$ 173,27
Nossos Objetivos e Motivações: Como e Para Quem Ensinamos
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Overview Curso
Nossos Objetivos e Motivação: Como e Para Quem Ensinamos
Por que este curso existe?
O mercado está cheio de cursos genéricos.
Eles ensinam o que é CDI, mas não mostram como a curva nasce.
Falam de swaps, mas nunca chegam ao Excel que roda dentro do banco.
Aqui é diferente.
Você aprende como a tesouraria pensa, calcula e precifica, e entende o porquê de cada linha.
O que muda na sua carreira?
Estagiários viraram efetivos.
Analistas juniores chegaram a nível sênior.
Alunos conquistaram vagas e promoções em tesouraria (e áreas correlatas), tudo aplicando o que aprenderam, célula por célula, no Excel.
Objetivo
Capacitar você a construir, na prática, curvas de juros, precificação de futuros, %CDI, CDI+, pré-fixados, swaps e NDFs.
Mais do que teoria, o curso prepara você para entrar, crescer e se destacar em tesouraria, risco e áreas correlatas.
Desenvolvimento
O curso foi criado para formar profissionais independentes — não repetidores de planilha.
Aqui, você aprende a pensar como a tesouraria: cada cálculo, cada curva e cada decisão fazem sentido. Porque saber o “porquê” vale mais do que decorar o “como”.
Na metodologia da B3, todos os cálculos batem na vírgula — e é exatamente por isso que vamos além dela.
Você vai compreender a lógica que sustenta cada operação, e isso muda tudo:
quem entende os bastidores, passa a liderar o mercado.
Sobre o Conteúdo
Esse é um treinamento raro no mercado.
São mais de 30 horas de conteúdo técnico real, direto, construído com base na minha experiência validando modelos de precificação e risco em tesouraria e middle office.
Aqui você não recebe fórmulas prontas, recebe o raciocínio completo por trás de cada estrutura.
Você vai aprender a pensar — entender por que cada instrumento existe, como ele se conecta com os demais e qual lógica sustenta cada decisão de mesa.
Cada cálculo é feito do zero em Excel, seguindo os manuais da B3.
Nada automático, nada decorado.
Tudo explicado. Tudo que realmente importa.
Vamos juntos do básico à prática:
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Construção de curva de juros e precificação de derivativos (futuros, swaps, FRA, NDF).
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Estratégias de hedge, não arbitragem e marcação a mercado.
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Conexão entre Brasil (CDI, DI) e o exterior (SOFR, €STR).
Esse curso é para quem quer entender o mercado de verdade, construir confiança técnica e ser levado a sério por quem já está no jogo.
Conteúdo Programático
1. Fundamentos de Juros e Curvas
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Função dos juros, custo do dinheiro, Selic vs CDI.
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Taxa livre de risco (Brasil e EUA) e spreads de risco e liquidez.
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Shape e inversão da curva de juros.
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Taxas pré vs pós, comprados e vendidos
2. Contratos Futuros e Taxas
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DI Futuro, dólar futuro, euro futuro, FRC e DDI
3. Cupom Cambial
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Cupom cambial sujo e limpo (USD e EUR).
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Operacoes estruturadas, ex: Casado de USD, dólar cupom limpo e dolar futuro
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Relação de não arbitragem e interpolação da curva de juros.
4. Derivativos e Ferramentas Avançadas
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FRA, NDF, swaps de moedas (USD e EUR) com fluxo de caixa, swap de taxas de juros BRL (%CDI, CDI+Pré e Pré), P&L Explain, FRA de DI para antecipar movimentos do BACEN
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Taxa a Vista e Taxa a Termo
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Aplicações práticas em Excel — célula a célula, com resultados batendo com a B3.
5. Integração Global
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Como o DI brasileiro conversa com SOFR (EUA) e €STR (Europa).
Quer ver o conteúdo completo?
Tudo o que você leu aqui é só a superfície.
Dentro do ambiente IdeaFin na Hotmart, você vê a estrutura integral do curso.
👉 Acessar o conteúdo completo
A Quem Se Destina?
O curso é feito para quem já atua ou quer atuar em Tesouraria, Middle Office ou Gestão de Risco, seja em bancos, corretoras ou empresas.
Esses profissionais se destacam ao dominar cálculos de derivativos, P&L Explain e operações com NDFs, SWAPs e contratos futuros — tanto no balcão quanto na bolsa.
Com as planilhas em Excel que construímos juntos, você será capaz de:
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Simular swaps cambiais, NDFs e exposições a variação de câmbio (base Res. 4.131).
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Estruturar operações de hedge para proteger empresas de riscos cambiais e de juros.
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Gerar relatórios de risco e decisões de precificação com base sólida.
Perfis que mais se beneficiam:
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Profissionais de ALM: que gerenciam ativos e passivos, precificam curvas e usam derivativos para hedge de taxa e câmbio.
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Gestores de fundos: que protegem carteiras e precisam de domínio técnico em precificação e curvas.
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Wealth managers e planejadores patrimoniais: que atendem clientes com exposição internacional e querem entender as engrenagens do mercado global.
👉 Em resumo: é o curso para quem quer falar com autoridade técnica — seja no Brasil ou lá fora.
Grupo de WhatsApp Dos Alunos
Nosso grupo, como os alunos mesmo dizem, é um curso a parte. Isso porque o perfil de profissionais que adquirem o curso é explorador, sempre na busca insaciável por conhecimento. O grupo é bem forte, técnico #orgulho e estão sempre dispostos a ajudar. Isso é uma característica marcante. Uma outra característica importante é a diversidade funções. Você vai encontrar profissionais de tesouraria, risco de mercado e liquidez, validação de modelos, back office, middle office de grandes, médios e pequenos bancos; empresas que possuem tesouraria bem ativa, na maioria com exposições em moedas, commodities e juros; fundo de investimentos, familly office, corretoras, brokers, assessores de investimentos, entusiastas, estudantes universitários se preparando para galgar uma posição no mercado financeiro, day trade que negocia montantes que muito banco médio não faz e outros com valores menores. No final todo mundo se ajuda!
Outras Informações
Composto por aulas online gravadas, o treinamento é dividido em 54 tópicos e possui 33 1/2 horas de duração com 2 anos de acesso.
Nosso principal objetivo é proporcionar a você um aprendizado profundo e prático. Sabemos que o conhecimento verdadeiro vem da prática, e é por isso que cada aula foi cuidadosamente planejada para ensinar você a construir passo a passo as ferramentas que irá utilizar no mercado.
Dúvidas Durante o Treinamento
Sabemos que é natural surgirem dúvidas ao longo do treinamento, seja sobre o conteúdo ou sobre o uso do Excel. Para isso, oferecemos suporte dedicado via WhatsApp e, quando necessário, videochamadas, garantindo que todas as suas perguntas sejam respondidas. Nosso objetivo é assegurar um aprendizado completo e eficaz, proporcionando o suporte necessário para que você se sinta confiante em aplicar o que aprendeu.
Material Bônus Exclusivo
Como forma de agradecimento pelo seu comprometimento com o curso, oferecemos um material bônus que inclui o gabarito completo do Excel, do início ao final do curso.
Embora as planilhas sejam ferramentas valiosas para consulta e revisão, recomendamos que você construa as planilhas passo a passo junto comigo durante as aulas. Essa é a melhor maneira de fixar os conceitos, desenvolver suas habilidades no Excel e entender a lógica por trás de cada etapa.
Importante:
As planilhas bônus são liberadas exclusivamente para alunos que finalizarem o período de 7 dias SEM solicitação de reembolso, refletindo nosso compromisso com o aprendizado prático e a confiança mútua.
Depoimentos
Super importante para quem esta avaliando o curso. Infelizmente, temos MUITOS casos de cursos que na verdade são golpes e isso acaba interferindo demais nosso trabalho. Essa, democratização da informação (e por consequência dos cursos) trouxe concorrência para o mercado que antes era dominado por grandes instituições, mas a pessoa que pensa em adquirir um curso na maioria das vezes não tem informação sobre a qualidade e, principalmente, se é confiável ou não. Aqui, nós passamos tranquilidade para você de que a coisa é séria. Eu tenho meu LinkedIn, dou consultoria para instituições financeiras e não posso me dar ao luxo de colocar algo na média. Ou fazemos para ser fora da curva ou não fazemos. Porque, eu sei que cada real que você vai pagar no curso não vem fácil. Sei porque ja passei por isso : ).
Ricardo Éboli
Sócio Fundador
Consultor em Implementação e Validação de Modelos Quantitativos para Tesouraria e Gestão de Riscos, com experiência de 17 anos no mercado financeiro, com foco em implementação e/ou validação de Basileia III, IFRS (cap. 9 e 16) para bancos e empresas de grande e médio porte, assim como: HSBC, Bradesco, Itaú, Banco Votorantim, BRF, Natura, Azul Linhas Aéreas, Banamex (mercado mexicano) e Sura (fundo de pensão, mercado mexicano); Especializado em: Tesouraria, Controladoria e Risco de Mercado, Liquidez, Contraparte, Crédito e Operacional, Gestão de Ativos e Passivos, Hedge Account, Securitização e sólido conhecimento em Relatórios Regulatórios e Internos; Implementações de sistemas (ERP) externos/internos, especificações funcionais e Pré-vendas;
- Tesouraria: Operações envolvendo derivativos, dívidas, Hedge Account, monitoramento liquidez, exposições a contrapartes, sensibilidade, operações de securitização e Cash Flow at Risk;
- Controladoria: curvas, superfície de volatilidade, geração resultado gerencial e contábil, Gestão de Ativos e Passivos, “Resultado Explicado” (P&L Explained);
- Risco de Mercado: VaR, bVaR, sVaR, Backtesting, testes de estresse e cenários, EVE, NII, Risco de Contraparte, gestão de limites;
- Risco de Liquidez: Caixa mínimo, Teste de estresse, saída máxima de caixa, LCR, NSFR e perfil das captações;
- Risco de Crédito Atacado: PD, PDD, matriz de transição de rating, mensuração dos RWAs e relatórios regulatórios BACEN;